基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国臻选成长灵活配置混合C(021649) |
净值：
2.4280
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日增长率：
-2.57%
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累计净值：2.4280 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 48,316.00 | 22,636,046.00 | 5.78 |
| 002384 | 东山精密 | 59,300.00 | 15,557,355.00 | 3.97 |
| 01888 | 建滔积层板 | 167,000.00 | 14,381,494.33 | 3.67 |
| 300502 | 新易盛 | 22,820.00 | 13,851,740.00 | 3.54 |
| 00981 | 中芯国际 | 164,000.00 | 12,734,332.68 | 3.25 |
| 002138 | 顺络电子 | 141,400.00 | 10,336,340.00 | 2.64 |
| 300661 | 圣邦股份 | 63,000.00 | 9,039,240.00 | 2.31 |
| 688531 | 日联科技 | 50,545.00 | 8,988,922.80 | 2.29 |
| 601318 | 中国平安 | 179,400.00 | 8,564,556.00 | 2.19 |
| 02628 | 中国人寿 | 325,000.00 | 7,525,551.48 | 1.92 |
| 601628 | 中国人寿 | 80,100.00 | 2,831,535.00 | 0.72 |
| 02318 | 中国平安 | 22,000.00 | 975,468.51 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 263,221,432.07 | 67.18 | 89.11 |
| 金融业 | 11,396,091.00 | 2.91 | 3.86 |
| 采矿业 | 7,891,727.18 | 2.01 | 2.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,647,146.09 | 1.44 | 1.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,478,797.00 | 0.63 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,029,513.00 | 0.52 | 0.69 |
| 建筑业 | 1,958,544.00 | 0.50 | 0.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 766,312.46 | 0.20 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.19 | 0.80 | 9.57 | 391,814,318.96 |
| 2026-03-31 | 86.73 | 0.38 | 15.25 | 348,149,049.26 |
| 2025-12-31 | 86.37 | 0.47 | 11.69 | 334,117,463.34 |
| 2025-09-30 | 88.54 | 1.47 | 11.91 | 329,464,619.12 |
| 2025-06-30 | 84.13 | 5.90 | 8.59 | 254,219,692.50 |
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