富国臻选成长灵活配置混合C(021649)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,609,405.58 |
962,444.24 |
-6,526,304.37 |
36,764.24 |
| 本期利润 |
6,316,099.36 |
2,020,418.94 |
-10,895,557.12 |
-1,192,703.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.60 |
0.22 |
-0.27 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.53 |
11.77 |
-15.29 |
-2.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.37 |
15.20 |
-6.95 |
-1.83 |
| 期末可供分配利润 |
17,495,577.11 |
8,669,116.70 |
4,273,289.77 |
71,018,226.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.25 |
0.83 |
0.73 |
0.82 |
| 期末基金资产净值 |
33,943,766.11 |
21,080,683.45 |
10,245,377.94 |
159,120,639.26 |
| 期末基金份额净值 |
2.42 |
2.01 |
1.75 |
1.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.75 |
7.20 |
-6.95 |
-1.83 |
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