基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧上证科创板100指数发起A(021660) |
净值：
1.7713
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日增长率：
-1.18%
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累计净值：1.7713 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 37,081.00 | 4,247,999.36 | 3.60 |
| 688235 | 百济神州 | 10,302.00 | 3,161,683.80 | 2.68 |
| 688110 | 东芯股份 | 28,152.00 | 3,009,448.80 | 2.55 |
| 688002 | 睿创微纳 | 33,175.00 | 2,933,997.00 | 2.49 |
| 688220 | 翱捷科技 | 22,823.00 | 2,521,941.50 | 2.14 |
| 688019 | 安集科技 | 10,529.00 | 2,405,244.76 | 2.04 |
| 688498 | 源杰科技 | 5,519.00 | 2,367,651.00 | 2.01 |
| 688361 | 中科飞测 | 20,372.00 | 2,363,763.16 | 2.01 |
| 688037 | 芯源微 | 14,636.00 | 2,180,764.00 | 1.85 |
| 688343 | 云天励飞 | 22,605.00 | 2,000,090.40 | 1.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,439,923.94 | 76.74 | 80.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,507,173.52 | 17.40 | 18.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 935,847.20 | 0.79 | 0.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 91,338.72 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.02 | 1.97 | 3.28 | 117,844,055.20 |
| 2025-06-30 | 95.05 | 2.02 | 3.13 | 85,136,255.18 |
| 2025-03-31 | 94.36 | - | 5.39 | 91,918,305.57 |
| 2024-12-31 | 93.80 | - | 6.10 | 132,522,916.56 |
| 2024-09-30 | 95.14 | 1.29 | 4.46 | 15,565,695.11 |
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