基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇百川远航混合C(021664) |
净值：
1.7129
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日增长率：
0.81%
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累计净值：1.7129 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300139 | 晓程科技 | 57,200.00 | 3,398,252.00 | 2.60 |
| 002738 | 中矿资源 | 39,600.00 | 2,942,280.00 | 2.26 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 227,000.00 | 2,876,090.00 | 2.20 |
| 603115 | 海星股份 | 61,900.00 | 2,720,505.00 | 2.09 |
| 688411 | 海博思创 | 11,488.00 | 2,683,941.44 | 2.06 |
| 301446 | 福事特 | 71,700.00 | 2,674,410.00 | 2.05 |
| 000506 | 招金黄金 | 155,400.00 | 2,635,584.00 | 2.02 |
| 002497 | 雅化集团 | 113,000.00 | 2,621,600.00 | 2.01 |
| 300835 | 龙磁科技 | 32,500.00 | 2,563,925.00 | 1.97 |
| 002170 | 芭田股份 | 196,300.00 | 2,524,418.00 | 1.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,185,389.25 | 70.65 | 74.41 |
| 采矿业 | 15,267,922.00 | 11.70 | 12.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,251,567.28 | 4.79 | 5.05 |
| 批发和零售业 | 3,434,685.00 | 2.63 | 2.77 |
| 租赁和商务服务业 | 1,356,354.00 | 1.04 | 1.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,346,788.00 | 1.03 | 1.09 |
| 房地产业 | 772,321.00 | 0.59 | 0.62 |
| 综合 | 675,411.00 | 0.52 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 665,571.70 | 0.51 | 0.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 657,288.00 | 0.50 | 0.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 644,108.00 | 0.49 | 0.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 638,944.00 | 0.49 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.96 | - | 11.44 | 130,476,423.72 |
| 2025-12-31 | 85.42 | - | 5.18 | 114,853,106.40 |
| 2025-09-30 | 87.54 | - | 7.10 | 76,652,200.05 |
| 2025-06-30 | 87.61 | - | 6.41 | 62,379,089.85 |
| 2025-03-31 | 94.91 | - | 5.27 | 63,084,882.47 |
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