汇百川远航混合C(021664)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇百川远航混合C(021664)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	98,111,464.52	54,648,415.65	60,959,644.10
其中：股票投资	98,111,464.52	54,648,415.65	60,935,666.05
债券投资	-	-	23,978.05
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-415.78	3,900,039.00	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	12,163,895.86	100.00	5,534.00
其他资产	-	-	-
资产总计	116,220,531.85	62,546,850.69	65,047,027.61
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	1,135,523.17	35,990.50	14,280.13
应付管理人报酬	88,741.47	59,757.26	71,237.81
应付托管费	14,790.26	9,959.54	11,872.98
应付销售服务费	24,688.74	15,336.85	18,367.56
应付交易费用	-	-	-
应交税费	73.97	126.69	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	103,607.84	46,590.00	83,202.96
负债合计	1,367,425.45	167,760.84	198,961.44
所有者权益
实收基金	78,787,944.19	51,015,527.56	55,197,932.04
未分配利润	36,065,162.21	11,363,562.29	9,650,134.13
所有者权益合计	114,853,106.40	62,379,089.85	64,848,066.17
负债及所有者权益总计	116,220,531.85	62,546,850.69	65,047,027.61

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