基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商资管北证50成份指数发起A(021690) |
净值：
1.0532
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日增长率：
2.28%
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累计净值：1.0532 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 92,036.00 | 2,675,486.52 | 7.03 |
| 920982 | 锦波生物 | 12,544.00 | 1,882,227.20 | 4.95 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 29,861.00 | 1,415,112.79 | 3.72 |
| 920493 | 并行科技 | 9,608.00 | 1,367,506.64 | 3.59 |
| 920599 | 同力股份 | 75,533.00 | 1,359,594.00 | 3.57 |
| 920368 | 连城数控 | 38,335.00 | 1,298,023.10 | 3.41 |
| 920047 | 诺思兰德 | 52,250.00 | 1,264,450.00 | 3.32 |
| 920116 | 星图测控 | 13,056.00 | 1,173,734.40 | 3.08 |
| 920808 | 曙光数创 | 16,327.00 | 1,129,828.40 | 2.97 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 63,966.00 | 1,070,790.84 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,979,846.76 | 78.79 | 84.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,245,312.01 | 11.16 | 11.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 593,240.13 | 1.56 | 1.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 561,063.54 | 1.47 | 1.57 |
| 采矿业 | 301,945.60 | 0.79 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.78 | - | 6.58 | 38,049,527.53 |
| 2025-12-31 | 94.47 | - | 7.38 | 45,665,332.92 |
| 2025-09-30 | 94.51 | - | 7.07 | 39,352,488.57 |
| 2025-06-30 | 94.47 | - | 9.59 | 32,921,555.84 |
| 2025-03-31 | 93.90 | - | 7.02 | 25,926,340.96 |
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