基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商资管北证50成份指数发起C(021691) |
净值：
1.1057
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：1.1057 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920982 | 锦波生物 | 11,738.00 | 3,305,303.42 | 8.40 |
| 920185 | 贝特瑞 | 87,106.00 | 2,874,498.00 | 7.30 |
| 920808 | 曙光数创 | 20,588.00 | 1,860,949.32 | 4.73 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 28,231.00 | 1,809,607.10 | 4.60 |
| 920047 | 诺思兰德 | 49,395.00 | 1,246,729.80 | 3.17 |
| 920799 | 艾融软件 | 21,609.00 | 1,180,283.58 | 3.00 |
| 920493 | 并行科技 | 7,637.00 | 1,163,802.43 | 2.96 |
| 920599 | 同力股份 | 58,923.00 | 1,151,944.65 | 2.93 |
| 920368 | 连城数控 | 36,243.00 | 1,135,493.19 | 2.89 |
| 920978 | 开特股份 | 27,681.00 | 1,074,022.80 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,210,448.71 | 79.31 | 83.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,351,679.11 | 11.06 | 11.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 696,148.85 | 1.77 | 1.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 579,734.22 | 1.47 | 1.56 |
| 采矿业 | 354,116.78 | 0.90 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.51 | - | 7.07 | 39,352,488.57 |
| 2025-06-30 | 94.47 | - | 9.59 | 32,921,555.84 |
| 2025-03-31 | 93.90 | - | 7.02 | 25,926,340.96 |
| 2024-12-31 | 93.41 | - | 6.52 | 17,093,640.96 |
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