基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商资管智达量化选股混合发起A(021692) |
净值：
1.3537
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.3537 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300475 | 香农芯创 | 4,100.00 | 1,230,000.00 | 3.09 |
| 301308 | 江波龙 | 1,200.00 | 844,560.00 | 2.12 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 7,300.00 | 773,581.00 | 1.94 |
| 001309 | 德明利 | 700.00 | 660,030.00 | 1.66 |
| 300398 | 飞凯材料 | 10,100.00 | 623,675.00 | 1.57 |
| 688525 | 佰维存储 | 1,236.00 | 611,486.28 | 1.53 |
| 002384 | 东山精密 | 2,100.00 | 550,935.00 | 1.38 |
| 300861 | 美畅股份 | 19,500.00 | 491,205.00 | 1.23 |
| 688633 | 星球石墨 | 16,010.00 | 475,977.30 | 1.19 |
| 300679 | 电连技术 | 7,800.00 | 467,922.00 | 1.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,706,745.48 | 64.51 | 76.08 |
| 批发和零售业 | 2,019,892.00 | 5.07 | 5.98 |
| 金融业 | 1,771,623.00 | 4.45 | 5.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,472,597.50 | 3.70 | 4.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,014,636.00 | 2.55 | 3.00 |
| 采矿业 | 772,236.00 | 1.94 | 2.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 262,641.00 | 0.66 | 0.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 222,824.00 | 0.56 | 0.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 149,637.00 | 0.38 | 0.44 |
| 建筑业 | 131,461.00 | 0.33 | 0.39 |
| 租赁和商务服务业 | 113,846.00 | 0.29 | 0.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 103,178.00 | 0.26 | 0.31 |
| 住宿和餐饮业 | 28,392.00 | 0.07 | 0.08 |
| 综合 | 18,736.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.80 | - | 15.49 | 39,846,959.81 |
| 2026-03-31 | 87.99 | - | 12.31 | 40,333,021.16 |
| 2025-12-31 | 89.60 | - | 10.45 | 31,436,012.17 |
| 2025-09-30 | 88.40 | - | 12.29 | 21,824,356.02 |
| 2025-06-30 | 87.44 | - | 11.54 | 17,416,630.37 |
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