基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商资管智达量化选股混合发起A(021692) |
净值：
1.5214
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日增长率：
0.57%
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累计净值：1.5214 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688213 | 思特威 | 9,920.00 | 819,392.00 | 2.03 |
| 601318 | 中国平安 | 13,800.00 | 783,564.00 | 1.94 |
| 601212 | 白银有色 | 95,200.00 | 773,024.00 | 1.92 |
| 300458 | 全志科技 | 21,000.00 | 726,390.00 | 1.80 |
| 002340 | 格林美 | 90,200.00 | 711,678.00 | 1.76 |
| 600601 | 方正科技 | 58,800.00 | 580,944.00 | 1.44 |
| 603160 | 汇顶科技 | 8,700.00 | 573,330.00 | 1.42 |
| 000623 | 吉林敖东 | 31,400.00 | 552,640.00 | 1.37 |
| 301200 | 大族数控 | 3,000.00 | 486,600.00 | 1.21 |
| 600166 | 福田汽车 | 155,000.00 | 455,700.00 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,399,750.80 | 55.54 | 63.12 |
| 金融业 | 3,782,698.00 | 9.38 | 10.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,884,570.20 | 7.15 | 8.13 |
| 采矿业 | 2,157,800.00 | 5.35 | 6.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,402,505.00 | 3.48 | 3.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 811,394.00 | 2.01 | 2.29 |
| 批发和零售业 | 603,075.00 | 1.50 | 1.70 |
| 建筑业 | 373,684.00 | 0.93 | 1.05 |
| 租赁和商务服务业 | 352,805.00 | 0.87 | 0.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 286,580.00 | 0.71 | 0.81 |
| 住宿和餐饮业 | 163,907.00 | 0.41 | 0.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 153,238.00 | 0.38 | 0.43 |
| 综合 | 72,720.00 | 0.18 | 0.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 43,420.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.99 | - | 12.31 | 40,333,021.16 |
| 2025-12-31 | 89.60 | - | 10.45 | 31,436,012.17 |
| 2025-09-30 | 88.40 | - | 12.29 | 21,824,356.02 |
| 2025-06-30 | 87.44 | - | 11.54 | 17,416,630.37 |
| 2025-03-31 | 87.93 | 2.26 | 9.99 | 13,303,700.05 |
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