招商资管智达量化选股混合发起A(021692)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
5,943,233.66 |
2,023,572.04 |
-66,024.63 |
| 利息合计 |
6,683.58 |
3,126.60 |
4,963.12 |
| 其中：存款利息收入 |
4,251.99 |
1,603.42 |
1,415.68 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,431.59 |
1,523.18 |
3,547.44 |
| 投资收益合计 |
5,504,755.43 |
1,704,147.01 |
4,623.79 |
| 其中：股票投资收益 |
5,263,843.28 |
1,567,460.16 |
-11,703.69 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
930.62 |
930.62 |
403.98 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
239,981.53 |
135,756.23 |
15,923.50 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
423,605.51 |
315,890.70 |
-75,687.03 |
| 其他收入 |
8,189.14 |
407.73 |
75.49 |
| 费用 |
270,735.48 |
100,296.97 |
46,764.87 |
| 管理人报酬 |
222,148.31 |
82,181.38 |
33,693.75 |
| 基金托管费 |
37,024.75 |
13,696.89 |
5,615.65 |
| 销售服务费 |
2,519.67 |
205.21 |
19.70 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
9,034.00 |
4,208.00 |
7,423.00 |
| 利润总额 |
5,672,498.18 |
1,923,275.07 |
-112,789.50 |
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