首页 > 基金> 信澳稳宁30天滚动持有债券A(021703)
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信澳稳宁30天滚动持有债券A

(021703)
净值：
1.0327
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0327 2026-06-26
  • 净值走势
信澳稳宁30天滚动持有债券A(021703)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.03270.06%
2026-06-251.03210.01%
2026-06-241.03200.00%
2026-06-231.0320-0.02%
2026-06-221.0322-0.01%
2026-06-181.03230.02%
2026-06-171.03210.03%
2026-06-161.03180.06%
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基金情况

基金全称 信澳稳宁30天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 周帅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0204亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.16%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 1.23%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-82.845.953,285,774.72
2025-12-31-82.2452.863,546,118.26
2025-09-30-24.320.3469,742,639.36
2025-06-30-95.471.0020,140,695.86
2025-03-31-97.963.446,922,608.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-10-周帅7203.27
2025-01-142025-11-07李德清2970.75
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