信澳稳宁30天滚动持有债券A(021703)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
110,771.19 |
2,365,565.57 |
| 利息合计 |
58,202.81 |
1,362,132.10 |
| 其中：存款利息收入 |
1,651.11 |
1,161,498.83 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
56,551.70 |
200,633.27 |
| 投资收益合计 |
375,655.10 |
669,214.75 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
375,655.10 |
669,214.75 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-323,086.72 |
334,218.72 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
138,273.27 |
316,510.25 |
| 管理人报酬 |
32,577.84 |
154,352.31 |
| 基金托管费 |
8,144.40 |
38,588.09 |
| 销售服务费 |
6,865.92 |
847.46 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
7,482.61 |
226.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,482.61 |
226.21 |
| 其他费用 |
83,066.77 |
122,300.00 |
| 利润总额 |
-27,502.08 |
2,049,055.32 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
