信澳稳宁30天滚动持有债券A(021703)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
45,060.89 |
289,164.89 |
110,771.19 |
2,365,565.57 |
| 利息合计 |
2,769.68 |
73,005.50 |
58,202.81 |
1,362,132.10 |
| 其中：存款利息收入 |
354.11 |
11,879.29 |
1,651.11 |
1,161,498.83 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
2,415.57 |
61,126.21 |
56,551.70 |
200,633.27 |
| 投资收益合计 |
36,446.51 |
549,486.79 |
375,655.10 |
669,214.75 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
36,446.51 |
549,486.79 |
375,655.10 |
669,214.75 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
5,844.70 |
-333,327.40 |
-323,086.72 |
334,218.72 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
6,016.42 |
159,168.48 |
138,273.27 |
316,510.25 |
| 管理人报酬 |
3,502.69 |
61,473.84 |
32,577.84 |
154,352.31 |
| 基金托管费 |
875.69 |
15,368.48 |
8,144.40 |
38,588.09 |
| 销售服务费 |
1,199.51 |
29,990.91 |
6,865.92 |
847.46 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
8,159.54 |
7,482.61 |
226.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
8,159.54 |
7,482.61 |
226.21 |
| 其他费用 |
400.00 |
43,909.70 |
83,066.77 |
122,300.00 |
| 利润总额 |
39,044.47 |
129,996.41 |
-27,502.08 |
2,049,055.32 |
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