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富国中证红利低波动ETF发起式联接A(021707) |
净值：
1.0626
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日增长率：
0.67%
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累计净值：1.0722 | 2026-03-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002540 | 亚太科技 | 10,500.00 | 67,095.00 | 0.07 |
| 002027 | 分众传媒 | 8,000.00 | 64,480.00 | 0.06 |
| 002543 | 万和电气 | 4,500.00 | 54,495.00 | 0.05 |
| 002966 | 苏州银行 | 6,500.00 | 53,040.00 | 0.05 |
| 002469 | 三维化学 | 5,500.00 | 48,180.00 | 0.05 |
| 002032 | 苏泊尔 | 1,000.00 | 47,750.00 | 0.05 |
| 002867 | 周大生 | 3,500.00 | 47,250.00 | 0.05 |
| 002807 | 江阴银行 | 9,500.00 | 42,275.00 | 0.04 |
| 001965 | 招商公路 | 3,500.00 | 34,090.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 217,520.00 | 0.22 | 47.43 |
| 金融业 | 95,315.00 | 0.10 | 20.78 |
| 租赁和商务服务业 | 64,480.00 | 0.06 | 14.06 |
| 批发和零售业 | 47,250.00 | 0.05 | 10.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,090.00 | 0.03 | 7.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 5.10 | 0.65 | 108,243,880.86 |
| 2025-09-30 | 0.46 | 2.82 | 3.21 | 99,541,347.27 |
| 2025-06-30 | 0.47 | 5.66 | 1.55 | 131,860,876.80 |
| 2025-03-31 | 0.30 | 5.78 | 0.80 | 212,670,789.25 |
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