富国中证红利低波动ETF发起式联接A(021707)资产负债表
| |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
19,533.41 |
| 存出保证金 |
104,889.87 |
| 交易性金融资产 |
132,687,434.70 |
| 其中：股票投资 |
620,550.00 |
| 债券投资 |
7,465,631.39 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
1,053,173.88 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,634,106.57 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
137,523,665.91 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
5,514,678.29 |
| 应付管理人报酬 |
3,276.12 |
| 应付托管费 |
655.19 |
| 应付销售服务费 |
16,386.49 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
48,949.11 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
78,843.91 |
| 负债合计 |
5,662,789.11 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
122,708,525.76 |
| 未分配利润 |
9,152,351.04 |
| 所有者权益合计 |
131,860,876.80 |
| 负债及所有者权益总计 |
137,523,665.91 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
