首页 > 基金> 中银证券鸿瑞债券A(021732)
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中银证券鸿瑞债券A

(021732)
净值：
1.0491
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0491 2026-06-29
  • 净值走势
中银证券鸿瑞债券A(021732)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.04910.02%
2026-06-261.04890.00%
2026-06-251.04890.00%
2026-06-241.04880.01%
2026-06-231.04870.01%
2026-06-221.04870.01%
2026-06-181.04860.01%
2026-06-171.04840.00%
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基金情况

基金全称 中银证券鸿瑞债券型证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 余亮 刘灿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.62亿元 份额规模 15.1899亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.25%
最近三月 2.09%
最近六月 0.00%
最近一年 3.10%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-99.730.061,561,960,758.21
2025-12-31-99.310.091,549,569,212.31
2025-09-30-112.800.062,045,471,037.81
2025-06-30-120.200.052,053,938,498.35
2025-03-31-115.900.042,044,858,977.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-23-刘灿7-0.04
2025-05-23-刘灿4043.35
2024-08-21-余亮6794.91
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