| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 45,027,271.64 | 23,232,266.64 | 1,423,759.87 |
| 本期利润 | 5,991,491.41 | 1,041,862.48 | 33,905,873.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.30 | 0.05 | 1.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.31 | 0.05 | 1.70 |
| 期末可供分配利润 | 30,574,365.98 | 25,053,384.95 | 1,942,387.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 1,549,568,950.30 | 2,053,938,183.52 | 2,063,072,421.65 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.01 | 1.75 | 1.70 |
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