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首页 > 基金> 中银证券鸿瑞债券C(021733)
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中银证券鸿瑞债券C

(021733)
净值：
1.0154
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0154 2025-05-09
  • 净值走势
中银证券鸿瑞债券C(021733)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-091.01540.04%
2025-05-081.01500.15%
2025-05-071.01350.00%
2025-05-061.0135-0.02%
2025-04-301.01370.08%
2025-04-291.01290.08%
2025-04-281.01210.03%
2025-04-251.01180.00%
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基金情况

基金全称 中银证券鸿瑞债券型证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 余亮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.37%
最近三月 -0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-115.900.042,044,858,977.18
2024-12-31-118.350.042,063,088,712.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-21-余亮2641.54
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