| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 257.07 | 498.42 | 681.56 | 440.21 |
| 2025-12-30 | 198.29 | 257.07 | 24,065.25 | 24,006.47 |
| 2025-09-29 | 309.69 | 198.29 | 108.60 | 220.00 |
| 2025-06-29 | 5,390.00 | 309.69 | 30.25 | 5,110.56 |
| 2025-03-30 | 16,024.42 | 5,390.00 | - | 10,634.42 |
| 2024-12-30 | 5,400.00 | 16,024.42 | 10,624.42 | - |
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