基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧价值品质混合发起C(021756) |
净值：
1.1714
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：1.1714 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600389 | 江山股份 | 141,015.00 | 2,752,612.80 | 8.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 37,400.00 | 2,632,960.00 | 8.58 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,000.00 | 2,239,816.74 | 7.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 84,000.00 | 2,111,760.00 | 6.88 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 1,896,784.00 | 6.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,600.00 | 1,807,846.00 | 5.89 |
| 601600 | 中国铝业 | 216,000.00 | 1,775,520.00 | 5.78 |
| 01519 | 极兔速递-W | 244,000.00 | 1,771,703.03 | 5.77 |
| 002648 | 卫星化学 | 70,000.00 | 1,644,300.00 | 5.36 |
| 03690 | 美团-W | 26,000.00 | 1,546,887.55 | 5.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.40 | - | 7.75 | 30,692,346.11 |
| 2026-03-31 | 94.15 | - | 7.03 | 47,153,914.49 |
| 2025-12-31 | 94.01 | - | 9.29 | 51,357,344.69 |
| 2025-09-30 | 93.26 | - | 8.40 | 62,877,893.33 |
| 2025-06-30 | 94.10 | - | 6.14 | 101,497,194.06 |
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