中欧价值品质混合发起C(021756)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
26,699,845.56 |
4,328,038.86 |
| 利息合计 |
9,061.32 |
7,782.27 |
| 其中：存款利息收入 |
8,086.30 |
6,807.25 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
975.02 |
975.02 |
| 投资收益合计 |
18,201,328.14 |
-397,399.51 |
| 其中：股票投资收益 |
16,570,775.07 |
-1,672,917.93 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,630,553.07 |
1,275,518.42 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
8,443,643.45 |
4,682,397.44 |
| 其他收入 |
45,812.65 |
35,258.66 |
| 费用 |
1,917,668.88 |
1,280,197.13 |
| 管理人报酬 |
1,190,838.17 |
803,728.80 |
| 基金托管费 |
198,472.98 |
133,954.77 |
| 销售服务费 |
352,422.15 |
256,643.72 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
175,935.56 |
85,869.82 |
| 利润总额 |
24,782,176.68 |
3,047,841.73 |
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