基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证港股通创新药指数发起A(021759) |
净值：
1.7157
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：1.7157 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 2,266,000.00 | 84,771,060.00 | 10.84 |
| 01801 | 信达生物 | 791,500.00 | 69,659,915.00 | 8.91 |
| 06160 | 百济神州 | 362,900.00 | 67,985,686.00 | 8.69 |
| 09926 | 康方生物 | 506,000.00 | 65,228,460.00 | 8.34 |
| 01177 | 中国生物制药 | 7,938,000.00 | 58,979,340.00 | 7.54 |
| 01093 | 石药集团 | 5,676,000.00 | 48,529,800.00 | 6.21 |
| 01530 | 三生制药 | 1,349,000.00 | 36,949,110.00 | 4.73 |
| 02359 | 药明康德 | 324,400.00 | 35,155,228.00 | 4.50 |
| 03692 | 翰森制药 | 838,000.00 | 27,586,960.00 | 3.53 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 57,300.00 | 26,889,171.00 | 3.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.51 | - | 12.07 | 781,947,120.77 |
| 2025-06-30 | 94.38 | - | 16.51 | 441,091,239.26 |
| 2025-03-31 | 94.42 | - | 14.00 | 73,107,137.85 |
| 2024-12-31 | 93.34 | - | 8.13 | 29,225,687.78 |
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