中欧中证港股通创新药指数发起A(021759)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,873,549.39 |
10,157,665.64 |
1,419,992.26 |
-57,452.31 |
| 本期利润 |
-20,745,022.23 |
-743,628.59 |
9,203,140.89 |
-688,177.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.20 |
-0.02 |
0.46 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.45 |
-1.13 |
39.26 |
-6.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.55 |
58.39 |
50.94 |
-6.15 |
| 期末可供分配利润 |
23,878,189.99 |
19,348,023.78 |
1,639,937.08 |
-675,042.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.23 |
0.05 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
160,948,444.29 |
124,102,382.66 |
48,396,453.17 |
10,306,225.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.49 |
1.42 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.96 |
48.65 |
41.66 |
-6.15 |
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