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首页 > 基金> 海富通瑞福债券D(021769)
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海富通瑞福债券D

(021769)
净值：
1.1877
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1877 2025-11-14
  • 净值走势
海富通瑞福债券D(021769)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.18770.02%
2025-11-131.18750.01%
2025-11-121.18740.02%
2025-11-111.18720.02%
2025-11-101.18700.02%
2025-11-071.1868-0.02%
2025-11-061.1870-0.03%
2025-11-051.18730.03%
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基金情况

基金全称 海富通瑞福债券型证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 张靖爽 方昆明
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.48亿元 份额规模 0.4079亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.50%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 3.14%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-98.972.152,142,019,182.82
2025-06-30-110.811.203,601,126,010.41
2025-03-31-102.101.913,283,007,579.98
2024-12-31-122.251.023,987,014,422.08
2024-09-30-125.120.734,257,453,610.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-08-方昆明4953.68
2024-07-08-张靖爽4953.68
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