首页 > 基金> 海富通瑞福债券D(021769)
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海富通瑞福债券D

(021769)
净值：
1.2023
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.2023 2026-05-06
  • 净值走势
海富通瑞福债券D(021769)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-061.2023-0.02%
2026-04-301.2026-0.01%
2026-04-291.20270.04%
2026-04-281.20220.03%
2026-04-271.2018-0.02%
2026-04-241.2021-0.04%
2026-04-231.2026-0.04%
2026-04-221.20310.05%
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基金情况

基金全称 海富通瑞福债券型证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 张靖爽 肖哲浩
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.68亿元 份额规模 8.0803亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.28%
最近三月 0.80%
最近六月 0.00%
最近一年 2.17%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-107.310.953,104,701,746.21
2025-12-31-84.521.942,134,072,714.29
2025-09-30-98.972.152,142,019,182.82
2025-06-30-110.811.203,601,126,010.41
2025-03-31-102.101.913,283,007,579.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-12-肖哲浩850.71
2024-07-08-张靖爽6694.98
2024-07-082026-01-13方昆明5543.81
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