| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 13,861,312.66 | 11,331,905.37 | 8,906,021.80 |
| 本期利润 | 11,863,602.43 | 11,764,063.21 | 17,142,778.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.62 | 1.68 | 2.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.40 | 1.05 | 1.45 |
| 期末可供分配利润 | 57,257,495.13 | 112,842,289.10 | 67,765,854.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
| 期末基金资产净值 | 391,268,988.80 | 814,675,737.66 | 539,065,153.77 |
| 期末基金份额净值 | 1.19 | 1.18 | 1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.87 | 2.51 | 1.45 |
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