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前海开源股息率100强股票C(021784) |
净值：
1.8208
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.8208 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000408 | 藏格矿业 | 59,500.00 | 3,470,635.00 | 1.31 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 46,700.00 | 3,428,247.00 | 1.29 |
| 002128 | 电投能源 | 144,600.00 | 3,263,622.00 | 1.23 |
| 600282 | 南钢股份 | 616,700.00 | 3,237,675.00 | 1.22 |
| 002555 | 三七互娱 | 148,430.00 | 3,222,415.30 | 1.21 |
| 601717 | 中创智领 | 128,273.00 | 3,187,584.05 | 1.20 |
| 600741 | 华域汽车 | 154,052.00 | 3,158,066.00 | 1.19 |
| 002690 | 美亚光电 | 153,700.00 | 3,113,962.00 | 1.17 |
| 600066 | 宇通客车 | 114,160.00 | 3,106,293.60 | 1.17 |
| 601168 | 西部矿业 | 138,500.00 | 3,047,000.00 | 1.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,848,082.70 | 36.51 | 38.98 |
| 金融业 | 35,401,158.82 | 13.35 | 14.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,618,827.12 | 9.66 | 10.31 |
| 采矿业 | 24,256,345.45 | 9.14 | 9.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,277,486.15 | 6.51 | 6.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,975,706.36 | 5.27 | 5.62 |
| 建筑业 | 11,835,698.85 | 4.46 | 4.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,584,135.30 | 3.24 | 3.45 |
| 房地产业 | 7,305,701.84 | 2.75 | 2.94 |
| 租赁和商务服务业 | 4,955,710.00 | 1.87 | 1.99 |
| 批发和零售业 | 2,380,148.39 | 0.90 | 0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.66 | - | 6.60 | 265,261,658.15 |
| 2025-06-30 | 93.74 | - | 6.92 | 424,689,391.90 |
| 2025-03-31 | 92.22 | - | 12.58 | 429,311,486.92 |
| 2024-12-31 | 91.27 | - | 10.94 | 810,924,686.68 |
| 2024-09-30 | 94.13 | - | 5.82 | 1,410,593,084.21 |
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