| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 991,698.99 | -469,361.97 | 104,511.43 |
| 本期利润 | 2,451,032.48 | 200,192.44 | 756,991.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.13 | 0.01 | 0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 7.60 | 0.67 | 9.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.76 | -1.00 | 3.42 |
| 期末可供分配利润 | 15,566,748.15 | 15,085,082.64 | 8,399,281.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.78 | 0.68 | 0.70 |
| 期末基金资产净值 | 35,610,885.64 | 37,306,703.15 | 20,470,413.81 |
| 期末基金份额净值 | 1.78 | 1.68 | 1.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.35 | 2.38 | 3.42 |
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