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首页 > 基金> 国泰润利纯债债券C(021785)
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国泰润利纯债债券C

(021785)
净值：
1.0268
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0430 2025-11-11
  • 净值走势
国泰润利纯债债券C(021785)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.02680.01%
2025-11-101.02670.01%
2025-11-071.02660.00%
2025-11-061.02660.01%
2025-11-051.02650.00%
2025-11-041.02650.01%
2025-11-031.02640.01%
2025-10-311.02630.03%
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基金情况

基金全称 国泰润利纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 陶然
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.43亿元 份额规模 3.3558亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.26%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 2.41%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-119.730.072,100,321,420.26
2025-06-30-107.670.05416,632,661.59
2025-03-31-104.900.15415,882,101.52
2024-12-31-110.670.15381,755,044.07
2024-09-30-103.730.12710,879,220.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-29-陶然4412.56
2024-07-082024-12-20魏伟1650.87
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