基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘永利兴宁债券A(021786) |
净值：
1.0467
|
日增长率：
0.09%
|
累计净值：1.0467 | 2026-05-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001914 | 招商积余 | 879,000.00 | 8,570,250.00 | 2.00 |
| 002468 | 申通快递 | 564,800.00 | 8,370,336.00 | 1.95 |
| 000998 | 隆平高科 | 586,599.00 | 5,807,330.10 | 1.36 |
| 600511 | 国药股份 | 193,000.00 | 5,654,900.00 | 1.32 |
| 600690 | 海尔智家 | 241,900.00 | 5,171,822.00 | 1.21 |
| 601968 | 宝钢包装 | 913,000.00 | 4,784,120.00 | 1.12 |
| 601319 | 中国人保 | 548,800.00 | 3,989,776.00 | 0.93 |
| 601985 | 中国核电 | 420,400.00 | 3,804,620.00 | 0.89 |
| 600562 | 国睿科技 | 142,900.00 | 3,638,234.00 | 0.85 |
| 603606 | 东方电缆 | 37,500.00 | 2,270,250.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,677,710.00 | 4.36 | 33.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,041,759.00 | 2.34 | 17.76 |
| 房地产业 | 8,570,250.00 | 2.00 | 15.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,807,330.10 | 1.36 | 10.27 |
| 批发和零售业 | 5,654,900.00 | 1.32 | 10.00 |
| 金融业 | 3,989,776.00 | 0.93 | 7.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,804,620.00 | 0.89 | 6.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 13.19 | 104.68 | 2.54 | 428,580,879.66 |
| 2025-12-31 | 18.08 | 94.65 | 3.35 | 534,489,981.76 |
| 2025-09-30 | 19.82 | 103.55 | 5.04 | 893,414,989.34 |
| 2025-06-30 | 19.16 | 113.25 | 2.20 | 2,409,364,287.11 |
| 2025-03-31 | 14.44 | 97.50 | 0.54 | 4,085,699,437.91 |
微信公众号
证券之星APP
