基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘永利兴宁债券A(021786) |
净值：
1.0354
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日增长率：
0.43%
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累计净值：1.0354 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 320,100.00 | 13,501,818.00 | 1.51 |
| 600690 | 海尔智家 | 459,200.00 | 11,631,536.00 | 1.30 |
| 600298 | 安琪酵母 | 270,900.00 | 10,714,095.00 | 1.20 |
| 600233 | 圆通速递 | 565,300.00 | 10,373,255.00 | 1.16 |
| 002064 | 华峰化学 | 1,111,746.00 | 10,139,123.52 | 1.13 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,227,500.00 | 9,893,650.00 | 1.11 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,800.00 | 9,563,830.69 | 1.07 |
| 600511 | 国药股份 | 318,800.00 | 9,117,680.00 | 1.02 |
| 002468 | 申通快递 | 504,000.00 | 9,021,600.00 | 1.01 |
| 601111 | 中国国航 | 1,084,200.00 | 8,576,022.00 | 0.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,312,006.07 | 11.68 | 62.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,970,877.00 | 3.13 | 16.83 |
| 租赁和商务服务业 | 16,689,671.12 | 1.87 | 10.04 |
| 批发和零售业 | 9,117,680.00 | 1.02 | 5.48 |
| 金融业 | 8,144,807.00 | 0.91 | 4.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.82 | 103.55 | 5.04 | 893,414,989.34 |
| 2025-06-30 | 19.16 | 113.25 | 2.20 | 2,409,364,287.11 |
| 2025-03-31 | 14.44 | 97.50 | 0.54 | 4,085,699,437.91 |
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