| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 10,485,175.96 | 6,802,987.39 |
| 本期利润 | 12,776,922.34 | 2,704,802.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.51 | 0.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.46 | 0.51 |
| 期末可供分配利润 | 2,792,790.72 | 4,618,846.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 84,019,925.14 | 633,099,210.63 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.69 | 0.73 |
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