首页 > 基金> 国泰海通安宜纯债债券(021794)
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国泰海通安宜纯债债券

(021794)
净值：
1.0208
日增长率：
0.08%
累计净值：1.0468 2026-06-29
  • 净值走势
国泰海通安宜纯债债券(021794)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.02080.08%
2026-06-261.02000.03%
2026-06-251.01970.10%
2026-06-241.0187-0.02%
2026-06-231.0189-0.04%
2026-06-221.0193-0.01%
2026-06-181.01940.02%
2026-06-171.01920.03%
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基金情况

基金全称 国泰海通安宜纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰海通资管
基金经理 杨勇
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.59亿元 份额规模 0.5873亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.40%
最近三月 1.05%
最近六月 0.00%
最近一年 1.91%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-85.0315.1959,332,669.36
2025-12-31-127.950.20801,042,525.65
2025-09-30-99.680.362,000,323,638.74
2025-06-30-116.990.042,002,132,633.57
2025-03-31-125.460.162,033,435,422.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-23-杨勇6774.73
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