国泰海通安宜纯债债券(021794)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
2,342,225,125.48 |
2,240,901,501.75 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
2,342,225,125.48 |
2,240,901,501.75 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
100,023,128.51 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
2,443,074,925.70 |
2,247,731,046.37 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
440,133,265.86 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
503,072.79 |
567,106.82 |
| 应付托管费 |
167,690.92 |
189,035.64 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
138,262.56 |
175,539.70 |
| 负债合计 |
440,942,292.13 |
931,682.16 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,998,798,558.59 |
2,198,743,333.35 |
| 未分配利润 |
3,334,074.98 |
48,056,030.86 |
| 所有者权益合计 |
2,002,132,633.57 |
2,246,799,364.21 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,443,074,925.70 |
2,247,731,046.37 |
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