国泰海通安宜纯债债券(021794)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰海通安宜纯债债券(021794)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	1,024,938,608.76	2,342,225,125.48	2,240,901,501.75
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,024,938,608.76	2,342,225,125.48	2,240,901,501.75
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	100,023,128.51	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	1,026,542,073.92	2,443,074,925.70	2,247,731,046.37
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	225,036,861.28	440,133,265.86	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	273,155.90	503,072.79	567,106.82
应付托管费	91,051.96	167,690.92	189,035.64
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	2,364.13	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	96,115.00	138,262.56	175,539.70
负债合计	225,499,548.27	440,942,292.13	931,682.16
所有者权益
实收基金	798,740,745.34	1,998,798,558.59	2,198,743,333.35
未分配利润	2,301,780.31	3,334,074.98	48,056,030.86
所有者权益合计	801,042,525.65	2,002,132,633.57	2,246,799,364.21
负债及所有者权益总计	1,026,542,073.92	2,443,074,925.70	2,247,731,046.37

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