基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发稳信六个月持有期混合A(021795) |
净值：
1.1246
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.1246 | 2026-06-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01415 | 高伟电子 | 21,000.00 | 480,607.34 | 0.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 401,700.00 | 0.30 |
| 002001 | 新和成 | 11,000.00 | 380,050.00 | 0.29 |
| 601919 | 中远海控 | 22,200.00 | 333,222.00 | 0.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 290,000.00 | 0.22 |
| 601166 | 兴业银行 | 15,000.00 | 282,300.00 | 0.21 |
| 600036 | 招商银行 | 7,100.00 | 279,172.00 | 0.21 |
| 601318 | 中国平安 | 4,800.00 | 272,544.00 | 0.21 |
| 600919 | 江苏银行 | 23,200.00 | 253,344.00 | 0.19 |
| 601328 | 交通银行 | 34,600.00 | 242,200.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,574,463.69 | 10.27 | 46.71 |
| 金融业 | 4,630,297.00 | 3.50 | 15.93 |
| 采矿业 | 3,426,473.00 | 2.59 | 11.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,808,312.00 | 1.37 | 6.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 964,682.96 | 0.73 | 3.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 750,788.00 | 0.57 | 2.58 |
| 批发和零售业 | 697,554.00 | 0.53 | 2.40 |
| 租赁和商务服务业 | 692,031.00 | 0.52 | 2.38 |
| 建筑业 | 658,930.00 | 0.50 | 2.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 524,425.00 | 0.40 | 1.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 398,524.00 | 0.30 | 1.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 359,786.00 | 0.27 | 1.24 |
| 房地产业 | 263,522.00 | 0.20 | 0.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 233,121.00 | 0.18 | 0.80 |
| 住宿和餐饮业 | 31,982.00 | 0.02 | 0.11 |
| 卫生和社会工作 | 22,179.00 | 0.02 | 0.08 |
| 综合 | 17,280.00 | 0.01 | 0.06 |
| 教育 | 5,770.00 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 22.35 | 71.87 | 22.47 | 132,179,760.66 |
| 2025-12-31 | 19.96 | 42.83 | 40.33 | 173,829,733.60 |
| 2025-09-30 | 31.25 | 75.28 | 2.25 | 177,256,222.12 |
| 2025-06-30 | 16.93 | 88.52 | 0.78 | 558,045,365.71 |
| 2025-03-31 | 14.66 | 70.88 | 1.44 | 816,229,199.25 |
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