广发稳信六个月持有期混合A(021795)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,932,131.28 |
270,268.72 |
| 存出保证金 |
26,024.90 |
35,032.28 |
| 交易性金融资产 |
109,144,410.99 |
588,431,027.97 |
| 其中：股票投资 |
34,688,055.10 |
94,452,864.75 |
| 债券投资 |
74,456,355.89 |
493,978,163.22 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
356,027.66 |
1,557,497.37 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
227,640.10 |
| 应收申购款 |
7,749.25 |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
179,641,531.35 |
594,601,374.16 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
30,240,000.00 |
| 应付证券清算款 |
136,406.87 |
20.38 |
| 应付赎回款 |
5,259,877.92 |
5,620,756.10 |
| 应付管理人报酬 |
98,331.45 |
340,706.79 |
| 应付托管费 |
21,071.03 |
73,008.60 |
| 应付销售服务费 |
21,724.54 |
123,107.97 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
3,915.13 |
19,515.42 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
270,470.81 |
138,893.19 |
| 负债合计 |
5,811,797.75 |
36,556,008.45 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
166,644,205.51 |
559,029,132.58 |
| 未分配利润 |
7,185,528.09 |
-983,766.87 |
| 所有者权益合计 |
173,829,733.60 |
558,045,365.71 |
| 负债及所有者权益总计 |
179,641,531.35 |
594,601,374.16 |
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