基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证A100指数增强发起式A(021799) |
净值：
1.1066
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日增长率：
0.71%
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累计净值：1.1066 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,600.00 | 756,886.00 | 5.61 |
| 300308 | 中际旭创 | 800.00 | 646,752.00 | 4.79 |
| 300502 | 新易盛 | 1,400.00 | 544,600.00 | 4.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 17,300.00 | 515,367.00 | 3.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 503,448.00 | 3.73 |
| 601318 | 中国平安 | 8,600.00 | 458,294.00 | 3.39 |
| 000333 | 美的集团 | 5,200.00 | 416,520.00 | 3.09 |
| 603259 | 药明康德 | 2,200.00 | 368,148.00 | 2.73 |
| 601398 | 工商银行 | 39,600.00 | 327,888.00 | 2.43 |
| 600900 | 长江电力 | 11,000.00 | 313,940.00 | 2.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,459,439.53 | 62.66 | 67.61 |
| 金融业 | 1,202,422.00 | 8.90 | 9.61 |
| 采矿业 | 964,345.00 | 7.14 | 7.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 582,098.98 | 4.31 | 4.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 478,294.00 | 3.55 | 3.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 368,148.00 | 2.73 | 2.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 318,558.00 | 2.35 | 2.55 |
| 建筑业 | 104,585.00 | 0.78 | 0.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,980.00 | 0.13 | 0.14 |
| 房地产业 | 16,775.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.67 | 0.10 | 7.34 | 13,501,237.17 |
| 2026-06-30 | 93.47 | - | 6.64 | 14,926,845.13 |
| 2026-03-31 | 93.57 | - | 6.61 | 12,396,646.01 |
| 2025-12-31 | 93.56 | - | 6.57 | 12,875,207.01 |
| 2025-09-30 | 93.48 | - | 7.34 | 12,793,885.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-08-04 | - | 郑金陶 | 101 | -10.52 |
| 2025-02-24 | 2026-08-04 | 龙昌伦 | 526 | 23.96 |
| 2024-12-24 | 2025-02-24 | 金猛 | 62 | -0.23 |
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