首页 - 基金 - 嘉实中证A100指数增强发起式A(021799) - 基金净值
嘉实中证A100指数增强发起式A(021799)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-04-07 1.1623 1.1623
2 2026-04-03 1.1612 1.1612
3 2026-04-02 1.1718 1.1718
4 2026-04-01 1.1855 1.1855
5 2026-03-31 1.1669 1.1669
6 2026-03-30 1.1759 1.1759
7 2026-03-27 1.1813 1.1813
8 2026-03-26 1.1717 1.1717
9 2026-03-25 1.1856 1.1856
10 2026-03-24 1.1685 1.1685
11 2026-03-23 1.1526 1.1526
12 2026-03-20 1.1899 1.1899
13 2026-03-19 1.1898 1.1898
14 2026-03-18 1.2131 1.2131
15 2026-03-17 1.2104 1.2104
16 2026-03-16 1.2185 1.2185
17 2026-03-13 1.2190 1.2190
18 2026-03-12 1.2214 1.2214
19 2026-03-11 1.2257 1.2257
20 2026-03-10 1.2135 1.2135
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