首页 > 基金> 国泰聚享纯债债券C(021808)
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国泰聚享纯债债券C

(021808)
净值：
1.0212
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.0522 2026-05-06
  • 净值走势
国泰聚享纯债债券C(021808)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-061.0212-0.06%
2026-04-301.0218-0.04%
2026-04-291.02220.03%
2026-04-281.02190.02%
2026-04-271.0217-0.04%
2026-04-241.0221-0.09%
2026-04-231.0230-0.07%
2026-04-221.02370.07%
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基金情况

基金全称 国泰聚享纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 魏伟 张嫄
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0491亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 0.49%
最近三月 0.99%
最近六月 0.00%
最近一年 1.38%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-127.310.081,495,417,823.74
2025-12-31-100.480.171,483,470,941.64
2025-09-30-108.920.291,505,557,287.64
2025-06-30-117.060.021,520,905,158.70
2025-03-31-122.530.061,494,990,346.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-30-张嫄2821.04
2024-07-08-魏伟6694.61
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