国泰聚享纯债债券C(021808)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰聚享纯债债券C(021808)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	1,490,653,909.15	1,780,351,810.54	1,510,298,004.05
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,490,653,909.15	1,780,351,810.54	1,510,298,004.05
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	1,493,194,323.03	1,780,586,029.77	1,511,024,726.68
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	9,000,401.00	259,047,419.18	11,000,591.23
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	377,652.29	374,262.41	382,444.92
应付托管费	125,884.11	124,754.11	127,481.65
应付销售服务费	41.89	41.59	42.48
应付交易费用	-	-	-
应交税费	38,340.10	28,543.26	39,516.29
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	181,062.00	105,850.52	79,413.48
负债合计	9,723,381.39	259,680,871.07	11,629,490.05
所有者权益
实收基金	1,478,686,426.15	1,478,693,501.22	1,478,746,985.84
未分配利润	4,784,515.49	42,211,657.48	20,648,250.79
所有者权益合计	1,483,470,941.64	1,520,905,158.70	1,499,395,236.63
负债及所有者权益总计	1,493,194,323.03	1,780,586,029.77	1,511,024,726.68

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