基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞红利量化选股混合A(021814) |
净值：
1.1630
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.1801 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600256 | 广汇能源 | 619,400.00 | 4,131,398.00 | 1.99 |
| 601919 | 中远海控 | 264,700.00 | 3,973,147.00 | 1.92 |
| 600188 | 兖矿能源 | 176,800.00 | 3,421,080.00 | 1.65 |
| 000408 | 藏格矿业 | 42,500.00 | 3,368,975.00 | 1.63 |
| 601101 | 昊华能源 | 345,600.00 | 2,930,688.00 | 1.41 |
| 601398 | 工商银行 | 380,100.00 | 2,903,964.00 | 1.40 |
| 601009 | 南京银行 | 254,500.00 | 2,898,755.00 | 1.40 |
| 601166 | 兴业银行 | 150,300.00 | 2,828,646.00 | 1.36 |
| 600938 | 中国海油 | 61,900.00 | 2,476,000.00 | 1.19 |
| 601857 | 中国石油 | 184,300.00 | 2,246,617.00 | 1.08 |
| 01398 | 工商银行 | 118,000.00 | 714,730.37 | 0.34 |
| 01919 | 中远海控 | 39,500.00 | 519,660.22 | 0.25 |
| 00857 | 中国石油股份 | 44,000.00 | 417,635.35 | 0.20 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 9,000.00 | 222,503.40 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,451,258.43 | 24.82 | 28.85 |
| 金融业 | 46,224,099.00 | 22.30 | 25.92 |
| 采矿业 | 39,823,569.00 | 19.21 | 22.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,675,466.00 | 8.04 | 9.35 |
| 租赁和商务服务业 | 4,639,904.00 | 2.24 | 2.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,334,812.00 | 2.09 | 2.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,674,040.00 | 1.77 | 2.06 |
| 批发和零售业 | 3,389,552.00 | 1.64 | 1.90 |
| 建筑业 | 2,187,657.00 | 1.06 | 1.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,574,019.00 | 0.76 | 0.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,455,434.00 | 0.70 | 0.82 |
| 房地产业 | 1,246,415.00 | 0.60 | 0.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,154,066.00 | 0.56 | 0.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 341,156.00 | 0.16 | 0.19 |
| 卫生和社会工作 | 189,072.00 | 0.09 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.92 | - | 8.88 | 207,299,477.26 |
| 2025-12-31 | 93.52 | - | 10.13 | 180,666,392.07 |
| 2025-09-30 | 94.22 | - | 6.13 | 116,024,384.19 |
| 2025-06-30 | 93.91 | - | 10.79 | 135,803,996.37 |
| 2025-03-31 | 71.97 | - | 15.63 | 176,849,491.41 |
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