| 2025-06-30 | |
| 收入 | 8,490,989.77 |
| 利息合计 | 456,941.64 |
| 其中：存款利息收入 | 268,206.97 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 188,734.67 |
| 投资收益合计 | 4,164,355.86 |
| 其中：股票投资收益 | 1,516,038.07 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,648,317.79 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,706,171.34 |
| 其他收入 | 163,520.93 |
| 费用 | 1,513,893.11 |
| 管理人报酬 | 934,996.86 |
| 基金托管费 | 155,832.80 |
| 销售服务费 | 353,358.70 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 69,704.75 |
| 利润总额 | 6,977,096.66 |
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