基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银磐睿量化选股混合A(021826) |
净值：
1.1302
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1302 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600989 | 宝丰能源 | 107,000.00 | 1,904,600.00 | 2.94 |
| 601633 | 长城汽车 | 73,600.00 | 1,810,560.00 | 2.80 |
| 601766 | 中国中车 | 238,400.00 | 1,780,848.00 | 2.75 |
| 601728 | 中国电信 | 267,000.00 | 1,778,220.00 | 2.75 |
| 600941 | 中国移动 | 16,900.00 | 1,769,092.00 | 2.73 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 23,600.00 | 1,732,476.00 | 2.68 |
| 601658 | 邮储银行 | 279,300.00 | 1,605,975.00 | 2.48 |
| 601818 | 光大银行 | 471,800.00 | 1,585,248.00 | 2.45 |
| 601998 | 中信银行 | 195,400.00 | 1,406,880.00 | 2.17 |
| 600900 | 长江电力 | 48,500.00 | 1,321,625.00 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,593,793.35 | 44.15 | 46.89 |
| 金融业 | 9,941,045.64 | 15.35 | 16.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,331,037.38 | 9.78 | 10.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,271,515.00 | 5.05 | 5.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,260,609.00 | 5.04 | 5.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,619,693.00 | 4.05 | 4.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,953,697.76 | 3.02 | 3.20 |
| 采矿业 | 1,708,235.00 | 2.64 | 2.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 947,518.80 | 1.46 | 1.55 |
| 教育 | 820,999.00 | 1.27 | 1.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 592,330.00 | 0.91 | 0.97 |
| 房地产业 | 482,682.00 | 0.75 | 0.79 |
| 批发和零售业 | 451,998.60 | 0.70 | 0.74 |
| 建筑业 | 243.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.16 | - | 6.17 | 64,757,910.49 |
| 2025-06-30 | 94.22 | - | 6.04 | 64,304,750.97 |
| 2025-03-31 | 81.69 | 10.20 | 6.25 | 50,827,153.92 |
| 2024-12-31 | 84.18 | 9.72 | 6.47 | 56,610,041.12 |
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