| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 4,663,467.08 | 2,021,252.82 | 1,261,514.55 |
| 本期利润 | 2,225,539.46 | 1,425,069.96 | 2,232,023.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.03 | 0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.02 | 2.74 | 7.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.69 | 2.26 | 5.97 |
| 期末可供分配利润 | 5,222,333.36 | 4,408,987.16 | 2,760,817.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | 0.08 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 58,057,084.85 | 57,138,247.90 | 48,988,498.35 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.08 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.88 | 8.36 | 5.97 |
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