首页 > 基金> 中欧中债3-5年政策性金融债指数A(021839)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

中欧中债3-5年政策性金融债指数A

(021839)
净值：
1.0220
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0658 2026-10-15
  • 净值走势
中欧中债3-5年政策性金融债指数A(021839)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-151.02200.00%
2026-10-141.02200.08%
2026-10-131.02120.03%
2026-10-121.02090.11%
2026-10-091.01980.05%
2026-10-081.0193-0.01%
2026-09-301.0194-0.11%
2026-09-291.02050.11%
更多>>

基金情况

基金全称 中欧中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 李冠頔 苏佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 29.73亿元 份额规模 28.8276亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.26%
最近一月 0.49%
最近三月 0.87%
最近六月 0.00%
最近一年 3.13%
最近两年 6.09%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-112.390.012,974,173,933.60
2026-03-31-93.696.333,029,623,711.00
2025-12-31-108.740.875,358,879,959.44
2025-09-30-108.650.015,633,783,611.33
2025-06-30-110.60-7,728,611,745.97
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-24-苏佳850.85
2025-05-29-李冠頔5063.02
2024-08-152025-05-29周锦程2873.53
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年