首页 > 基金> 中欧中债3-5年政策性金融债指数A(021839)
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中欧中债3-5年政策性金融债指数A

(021839)
净值：
1.0304
日增长率：
-0.10%
累计净值：1.0563 2026-07-01
  • 净值走势
中欧中债3-5年政策性金融债指数A(021839)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-011.0304-0.10%
2026-06-301.0314-0.07%
2026-06-291.03210.10%
2026-06-261.03110.02%
2026-06-251.03090.05%
2026-06-241.03040.02%
2026-06-231.0302-0.03%
2026-06-221.0305-0.02%
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基金情况

基金全称 中欧中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 李冠頔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.29亿元 份额规模 29.6750亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -0.05%
最近三月 1.03%
最近六月 0.00%
最近一年 1.64%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-93.696.333,029,623,711.00
2025-12-31-108.740.875,358,879,959.44
2025-09-30-108.650.015,633,783,611.33
2025-06-30-110.60-7,728,611,745.97
2025-03-31-134.080.016,225,790,372.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-29-李冠頔4002.07
2024-08-152025-05-29周锦程2873.53
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