中欧中债3-5年政策性金融债指数A(021839)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,205,719.71 |
147,636,850.47 |
121,118,456.98 |
105,488,421.09 |
| 本期利润 |
52,419,263.90 |
20,161,880.26 |
34,950,455.18 |
174,349,174.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.73 |
0.33 |
0.56 |
3.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.85 |
0.31 |
0.38 |
3.54 |
| 期末可供分配利润 |
60,438,992.80 |
66,996,011.74 |
101,307,515.30 |
119,989,182.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,973,216,937.35 |
5,352,558,518.01 |
7,677,341,967.53 |
5,972,075,890.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.78 |
3.86 |
3.93 |
3.54 |
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