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博时稳健恒利债券C(021854)
博时稳健恒利债券C
(021854)
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累计净值：1.0525
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.0525 | -0.03% |
| 2025-11-10 | 1.0528 | 0.01% |
| 2025-11-07 | 1.0527 | 0.06% |
| 2025-11-06 | 1.0521 | 0.20% |
| 2025-11-05 | 1.0500 | 0.10% |
| 2025-11-04 | 1.0489 | -0.14% |
| 2025-11-03 | 1.0504 | 0.10% |
| 2025-10-31 | 1.0494 | -0.10% |
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基金全称
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博时稳健恒利债券型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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黄瑞庆 程卓 唐屹兵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.4703亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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0.08%
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最近三月
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1.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.27%
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 800.00 | 321,600.00 | 0.47 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,000.00 | 161,980.00 | 0.24 |
| 300502 | 新易盛 | 400.00 | 146,308.00 | 0.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 121,104.00 | 0.18 |
| 600048 | 保利发展 | 15,000.00 | 117,900.00 | 0.17 |
| 000002 | 万科A | 15,200.00 | 104,728.00 | 0.15 |
| 688072 | 拓荆科技 | 400.00 | 104,072.00 | 0.15 |
| 688041 | 海光信息 | 400.00 | 101,040.00 | 0.15 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,200.00 | 100,584.00 | 0.15 |
| 002027 | 分众传媒 | 11,200.00 | 90,272.00 | 0.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,829,757.00 | 5.60 | 59.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 565,021.00 | 0.83 | 8.79 |
| 房地产业 | 527,458.00 | 0.77 | 8.20 |
| 金融业 | 468,350.00 | 0.69 | 7.28 |
| 租赁和商务服务业 | 210,132.00 | 0.31 | 3.27 |
| 批发和零售业 | 164,404.00 | 0.24 | 2.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 155,640.00 | 0.23 | 2.42 |
| 采矿业 | 112,480.00 | 0.16 | 1.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 98,910.00 | 0.14 | 1.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 71,974.00 | 0.11 | 1.12 |
| 建筑业 | 64,092.00 | 0.09 | 1.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57,640.00 | 0.08 | 0.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46,672.00 | 0.07 | 0.73 |
| 教育 | 31,156.00 | 0.05 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27,936.00 | 0.04 | 0.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.41 | 80.99 | 11.34 | 68,346,704.90 |
| 2025-06-30 | 17.81 | 85.87 | 7.49 | 45,712,890.62 |
| 2025-03-31 | 11.62 | 87.24 | 4.73 | 110,996,237.20 |
| 2024-12-31 | 2.61 | 83.31 | 9.01 | 584,511,859.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-03 | - | 唐屹兵 | 10 | 0.30 |
| 2024-10-29 | - | 黄瑞庆 | 380 | 5.25 |
| 2024-10-29 | - | 程卓 | 380 | 5.25 |
| 2024-10-10 | - | 黄瑞庆 | 110 | -0.04 |
| 2024-10-10 | - | 程卓 | 110 | -0.04 |
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