首页 >
基金>
博时稳健恒利债券C(021854)
博时稳健恒利债券C
(021854)
|
|
|
累计净值：1.0071
|
2025-05-09
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-09 | 1.0071 | -0.08% |
| 2025-05-08 | 1.0079 | 0.22% |
| 2025-05-07 | 1.0057 | 0.09% |
| 2025-05-06 | 1.0048 | 0.20% |
| 2025-04-30 | 1.0028 | 0.05% |
| 2025-04-29 | 1.0023 | 0.09% |
| 2025-04-28 | 1.0014 | -0.09% |
| 2025-04-25 | 1.0023 | 0.02% |
|
基金全称
|
博时稳健恒利债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
博时基金
|
|
基金经理
|
黄瑞庆 程卓
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.13亿元
|
份额规模
|
0.1282亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.43%
|
|
最近一月
|
0.67%
|
|
最近三月
|
0.39%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 11,100.00 | 871,350.00 | 0.79 |
| 603605 | 珀莱雅 | 6,100.00 | 504,470.00 | 0.45 |
| 000651 | 格力电器 | 10,700.00 | 486,422.00 | 0.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 468,300.00 | 0.42 |
| 600690 | 海尔智家 | 8,400.00 | 229,656.00 | 0.21 |
| 601318 | 中国平安 | 4,200.00 | 216,846.00 | 0.20 |
| 300957 | 贝泰妮 | 4,900.00 | 211,729.00 | 0.19 |
| 600309 | 万华化学 | 3,100.00 | 208,351.00 | 0.19 |
| 601857 | 中国石油 | 24,300.00 | 199,746.00 | 0.18 |
| 600036 | 招商银行 | 4,600.00 | 199,134.00 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,491,875.00 | 6.75 | 58.06 |
| 金融业 | 2,306,930.00 | 2.08 | 17.88 |
| 采矿业 | 1,072,491.00 | 0.97 | 8.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 568,880.00 | 0.51 | 4.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 418,670.00 | 0.38 | 3.24 |
| 房地产业 | 360,697.00 | 0.32 | 2.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 302,495.00 | 0.27 | 2.34 |
| 租赁和商务服务业 | 148,746.00 | 0.13 | 1.15 |
| 建筑业 | 74,506.00 | 0.07 | 0.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 38,397.00 | 0.03 | 0.30 |
| 住宿和餐饮业 | 37,332.00 | 0.03 | 0.29 |
| 教育 | 30,432.00 | 0.03 | 0.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,196.00 | 0.02 | 0.16 |
| 批发和零售业 | 18,284.00 | 0.02 | 0.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,552.00 | 0.01 | 0.06 |
| 卫生和社会工作 | 5,312.00 | - | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.62 | 87.24 | 4.73 | 110,996,237.20 |
| 2024-12-31 | 2.61 | 83.31 | 9.01 | 584,511,859.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-29 | - | 黄瑞庆 | 195 | 0.71 |
| 2024-10-29 | - | 程卓 | 195 | 0.71 |
| 2024-10-10 | - | 黄瑞庆 | 110 | -0.04 |
| 2024-10-10 | - | 程卓 | 110 | -0.04 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
