博时稳健恒利债券C(021854)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,222,326.42 |
917,348.37 |
132,411.86 |
397,638.70 |
| 本期利润 |
6,679,890.32 |
472,361.80 |
-141,206.76 |
685,619.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.63 |
2.02 |
-0.63 |
0.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.97 |
3.62 |
1.11 |
0.53 |
| 期末可供分配利润 |
8,347,455.41 |
635,157.12 |
127,161.49 |
397,638.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
127,584,472.33 |
15,853,916.08 |
8,607,281.65 |
130,988,191.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.26 |
4.17 |
1.65 |
0.53 |
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