基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证软件服务ETF联接I(021861) |
净值：
0.6365
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：0.6365 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 99,918.00 | 4,080,651.12 | 0.22 |
| 300033 | 同花顺 | 15,680.00 | 3,778,880.00 | 0.20 |
| 688111 | 金山办公 | 12,039.00 | 2,564,908.95 | 0.14 |
| 002261 | 拓维信息 | 65,500.00 | 1,834,655.00 | 0.10 |
| 300803 | 指南针 | 19,070.00 | 1,748,146.90 | 0.09 |
| 600570 | 恒生电子 | 78,800.00 | 1,669,772.00 | 0.09 |
| 300339 | 润和软件 | 41,400.00 | 1,594,314.00 | 0.08 |
| 601360 | 三六零 | 181,900.00 | 1,580,711.00 | 0.08 |
| 301236 | 软通动力 | 32,300.00 | 1,371,135.00 | 0.07 |
| 300454 | 深信服 | 13,500.00 | 1,298,700.00 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,910,527.61 | 1.59 | 84.40 |
| 金融业 | 5,527,026.90 | 0.29 | 15.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 1.88 | - | 7.39 | 1,880,945,118.88 |
| 2026-03-31 | 3.16 | - | 6.11 | 2,374,817,109.22 |
| 2025-12-31 | 0.80 | - | 6.16 | 1,260,589,458.74 |
| 2025-09-30 | 0.84 | - | 6.46 | 1,316,694,688.09 |
| 2025-06-30 | 0.61 | - | 8.97 | 1,527,544,615.64 |
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