嘉实中证软件服务ETF联接I(021861)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
40,725,421.19 |
-70,952,753.20 |
-24,480,999.94 |
| 利息合计 |
414,332.25 |
198,644.69 |
118,563.98 |
| 其中：存款利息收入 |
414,332.25 |
198,644.69 |
118,563.98 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
45,581,983.72 |
-31,035,536.68 |
-118,590,572.88 |
| 其中：股票投资收益 |
8,827,459.93 |
8,821,367.28 |
-1,706,946.15 |
| 基金投资收益 |
36,707,197.39 |
-39,892,164.73 |
-116,883,694.46 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
47,326.40 |
35,260.77 |
67.73 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-8,265,075.81 |
-42,030,935.06 |
92,229,895.25 |
| 其他收入 |
2,994,181.03 |
1,915,073.85 |
1,761,113.71 |
| 费用 |
3,636,736.34 |
1,639,849.27 |
1,190,451.62 |
| 管理人报酬 |
397,365.64 |
185,249.91 |
115,372.37 |
| 基金托管费 |
79,473.05 |
37,049.95 |
23,074.44 |
| 销售服务费 |
2,827,176.52 |
1,288,570.07 |
890,685.75 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
189,762.61 |
82,896.97 |
161,319.06 |
| 利润总额 |
37,088,684.85 |
-72,592,602.47 |
-25,671,451.56 |
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