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路博迈资源精选股票发起A(021875) |
净值：
2.0366
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日增长率：
-3.25%
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累计净值：2.0366 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02600 | 中国铝业 | 18,188,000.00 | 180,664,814.25 | 7.73 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 2,688,800.00 | 172,714,026.09 | 7.39 |
| 01138 | 中远海能 | 10,188,000.00 | 161,289,218.18 | 6.90 |
| 601872 | 招商轮船 | 8,888,865.00 | 145,421,831.40 | 6.22 |
| 09696 | 天齐锂业 | 3,333,000.00 | 135,195,555.76 | 5.78 |
| 688630 | 芯碁微装 | 688,880.00 | 133,229,392.00 | 5.70 |
| 601208 | 东材科技 | 3,888,847.00 | 114,137,659.45 | 4.88 |
| 000807 | 云铝股份 | 3,228,907.00 | 100,096,117.00 | 4.28 |
| 603225 | 新凤鸣 | 5,588,726.00 | 93,555,273.24 | 4.00 |
| 000703 | 恒逸石化 | 7,579,981.00 | 92,399,968.39 | 3.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,056,875,476.50 | 45.20 | 77.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 205,143,671.40 | 8.77 | 15.00 |
| 采矿业 | 105,857,192.00 | 4.53 | 7.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.29 | - | 8.18 | 2,338,440,451.24 |
| 2025-12-31 | 91.67 | 2.59 | 9.62 | 388,439,209.51 |
| 2025-09-30 | 93.94 | - | 7.88 | 64,971,011.59 |
| 2025-06-30 | 94.03 | - | 5.46 | 16,637,803.16 |
| 2025-03-31 | 94.95 | - | 5.55 | 15,999,192.45 |
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