路博迈资源精选股票发起A(021875)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
43,778,953.33 |
1,598,508.49 |
-1,225,009.26 |
| 利息合计 |
3,936.63 |
928.58 |
28,022.68 |
| 其中：存款利息收入 |
3,936.63 |
928.58 |
1,359.32 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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26,663.36 |
| 投资收益合计 |
14,110,660.02 |
-382,021.58 |
-171,286.76 |
| 其中：股票投资收益 |
13,600,698.38 |
-657,924.73 |
-193,987.14 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
6,875.84 |
1,353.29 |
3,778.78 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
503,085.80 |
274,549.86 |
18,921.60 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
29,296,097.02 |
1,954,840.35 |
-1,112,730.78 |
| 其他收入 |
368,259.66 |
24,761.14 |
30,985.60 |
| 费用 |
941,468.40 |
114,921.50 |
125,008.16 |
| 管理人报酬 |
596,358.61 |
93,775.62 |
54,712.44 |
| 基金托管费 |
99,393.15 |
15,629.28 |
9,118.71 |
| 销售服务费 |
158,139.85 |
2,397.56 |
4,848.80 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
87,556.27 |
3,119.04 |
56,232.21 |
| 利润总额 |
42,837,484.93 |
1,483,586.99 |
-1,350,017.42 |
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