基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧沪深300指数发起A(021877) |
净值：
1.2889
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日增长率：
1.42%
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累计净值：1.2889 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 15,400.00 | 6,186,180.00 | 4.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,600.00 | 5,220,000.00 | 3.48 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,700.00 | 3,815,047.00 | 2.54 |
| 601318 | 中国平安 | 61,800.00 | 3,509,004.00 | 2.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 95,500.00 | 3,124,760.00 | 2.08 |
| 600036 | 招商银行 | 71,800.00 | 2,823,176.00 | 1.88 |
| 300502 | 新易盛 | 6,000.00 | 2,657,040.00 | 1.77 |
| 000333 | 美的集团 | 28,500.00 | 2,175,975.00 | 1.45 |
| 600900 | 长江电力 | 70,900.00 | 1,917,136.00 | 1.28 |
| 601166 | 兴业银行 | 98,200.00 | 1,848,124.00 | 1.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,729,209.60 | 53.83 | 56.72 |
| 金融业 | 30,174,764.00 | 20.12 | 21.20 |
| 采矿业 | 9,173,022.33 | 6.12 | 6.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,155,467.48 | 4.10 | 4.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,287,205.48 | 2.86 | 3.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,274,327.92 | 2.85 | 3.00 |
| 建筑业 | 2,238,403.00 | 1.49 | 1.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,758,288.75 | 1.18 | 1.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,170,914.00 | 0.78 | 0.82 |
| 租赁和商务服务业 | 990,087.00 | 0.66 | 0.70 |
| 房地产业 | 694,730.00 | 0.46 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 290,957.00 | 0.19 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 257,721.00 | 0.17 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 130,730.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.91 | 5.80 | 2.01 | 149,962,958.82 |
| 2025-12-31 | 94.34 | 3.78 | 1.78 | 176,207,630.30 |
| 2025-09-30 | 95.10 | 0.80 | 4.37 | 188,621,318.61 |
| 2025-06-30 | 94.32 | 3.47 | 2.01 | 216,043,470.08 |
| 2025-03-31 | 93.51 | 1.82 | 17.45 | 233,185,394.10 |
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