中欧沪深300指数发起A(021877)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
29,433.31 |
46,505.90 |
| 存出保证金 |
49,040.42 |
106,086.68 |
| 交易性金融资产 |
172,910,051.70 |
211,276,908.48 |
| 其中：股票投资 |
166,242,674.16 |
203,782,885.90 |
| 债券投资 |
6,667,377.54 |
7,494,022.58 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
97,937.24 |
9,579,756.16 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
243,095.43 |
30,197.93 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
176,430,076.21 |
225,344,706.19 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
72,747.98 |
9,061,937.87 |
| 应付管理人报酬 |
74,871.63 |
104,299.06 |
| 应付托管费 |
14,974.34 |
20,859.84 |
| 应付销售服务费 |
10,548.65 |
20,037.15 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
49,303.31 |
94,102.19 |
| 负债合计 |
222,445.91 |
9,301,236.11 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
145,352,990.14 |
213,932,037.87 |
| 未分配利润 |
30,854,640.16 |
2,111,432.21 |
| 所有者权益合计 |
176,207,630.30 |
216,043,470.08 |
| 负债及所有者权益总计 |
176,430,076.21 |
225,344,706.19 |
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